Kezeld könnyen utalásaid az eBIZ-ből!

Funkció, Tranzakció, Átutalás

Kezeld könnyen utalásaid az eBIZ-ből!

Az eBIZ már régóta lehetővé teszi, hogy több utalási tételt egyetlen aláírással/jóváhagyással utaljunk el. Az egyedi utalási tételek mellett mostantól a tömeges adatfelvitelt is megkönnyítjük: az utalási tételeket akár egy excel táblából is átvezetheted az eBIZ-be. Jól hangzik? Mutatjuk, hogyan csináld.


Egyedi utalási tétel létrehozása

Egyedi utalandó tétel egyrészt számlafeltöltéskor jön létre automatikusan, amennyiben olyan bejövő számlát töltesz fel, amelynek:

  • státusza fizetendő/lejárt/részteljesített
  • belföldi bankszámlaszámmal és 0 Ft-nál nagyobb összeggel került rögzítésre.

Másrészt az „Utalandó tétel létrehozás” gombra kattintva tudsz adó/bér/egyéb jellegű tételeket rögzíteni a megadott adatok alapján.

Tudástár - Kezeld könnyen utalásaid 1

 

Mivel ezek egyenkénti rögzítése időigényes lehet, bevezettük a tömeges utalási tételek megadásának lehetőségét is.

Kezeld könnyen utalásaid az eBIZ-ből!

Tömeges utalási tétel létrehozása

Az Utalási tételek tömeges felvitele segít, ha egyszerre több utalást kell felvinned az eBIZ-be. Egyszerűen csak töltsd ki a minta Excelt az utaláshoz szükséges adatokkal, töltsd fel ezt a táblázatot az eBIZ-be – a rendszer pedig automatikusan elkészíti az utalási tételeket a táblázat adataiból. Már csak alá kell írni, és mehet is az utalás.

Az Utalási tételek tömeges felvitele funkció az „Átutalások” menüponton belül a „Tömeges utalás” gombra kattintva érhető el.

Tudástár - Kezeld könnyen utalásaid 2

 

A minta Excel kitöltése helyett közvetlenül az eBIZ felületén, az itt látható táblázatba is bemásolhatod a megfelelő adatokat.

A rendszer ilyenkor minden sor elején egy zöld pipával jelzi, ha az adott sorban minden adatot helyesen, hiánytalanul töltöttél ki. Ha valami helytelen vagy hiányzik, akkor a sor elején piros X jelenik meg. Így azonnal látod, hol a probléma.

Tudástár - Kezeld könnyen utalásaid 3

 

Ha meggondolod magad, és mégsem szeretnéd a kitöltött táblázatból elindítani az átutalásokat, egyszerűen csak töröld az összeállítást az alsó sorban lévő „Táblázat ürítése” gombbal.

Tudástár - Kezeld könnyen utalásaid 4

 

Amennyiben leellenőrizted az adatokat és valóban utalni szeretnél, a „Tovább az utaláshoz” gombbal léphetsz tovább.

Tudástár - Kezeld könnyen utalásaid 5

 

Ezt követően már csak véglegesíteni és aláírni kell az utalást. Ugye hogy milyen egyszerű?

Az alábbi videóban is megnézheted, hogyan működik az utalási tételek tömeges felvitele: